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请问我持有12000份某分级b基金成本价是0262。现价0242。发生下折

来源:本站原创发表时间:2019-11-06访问次数:

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  展开全部兄弟,看来你没弄明白下折这件事给你带来的真实影响:下折这个动作,不会让你发生损失。下折后,你的净值会看起来增高了,但是总钱数是不会有任何减少的。

  为了便于净值计算和投资者及时兑现收益,使基金资产不至于过度膨胀难以运作,有必要进行定期和不定期折算。分级基金设置下折条款,即当分级B下跌至某一个水平时,分级基金整体会触发下折,大部分股票分级的B份额净值小于0.25时进行下折,下折之后由于资产净值保持恒定,投资者账户份额会相应缩减。

  折算的原则:通常情况下,A、B、C净值都归于1.0元,折算前后的资产值保持不变,A:B比例保持不变,资金杠杆恢复初始状态。

  下折是净值变为1元,但份额按折算比例调整,基金总市值不变。所以下折过程没有损失。


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